Publié le 4 avril 2017
Communiqué de presse

Situation globale des organismes de placement collectif à la fin du mois de janvier 2017

Communiqué de presse 17/15

I. Situation globale

Au 31 janvier 2017, le patrimoine global net des organismes de placement collectif, comprenant les OPC soumis à la Loi de 2010, les fonds d’investissement spécialisés et les SICAR, s’est élevé à EUR 3.767,387 milliards contre EUR 3.741,330 milliards au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 0,70% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,53%.

L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à EUR 26,057 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 23,707 milliards (0,64%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 2,350 milliards (0,06%).

L’évolution des organismes de placement collectif se présente comme suit1 :

Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 4.126 par rapport à 4.144 le mois précédent. 2.645 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.113 compartiments. En y ajoutant les 1.481 entités à structure classique, au total 14.594 unités sont actives sur la place financière.

Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les principales catégories des organismes de placement collectif et d’autre part l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois de janvier :

Toutes les catégories d’OPC à actions ont connu des développements positifs pour le mois sous revue, à l’exception de la catégorie d’OPC à actions européennes qui a stagné.

Au niveau des pays développés, la stagnation de la catégorie d’OPC à actions européennes s’explique par la persistance des incertitudes politiques et ceci malgré la publication d’indicateurs économiques encourageants pour la zone euro. La performance positive de la catégorie d’OPC à actions américaines, soutenue par l’annonce de mesures fiscales expansives et de résultats d’entreprises américaines supérieures aux attentes, a été compensée en partie par la dépréciation de l’USD par rapport à l’EUR de presque 2%. Face à un marché des actions japonaises à mouvement latéral, l’appréciation du JPY par rapport à l’EUR a fait clôturer la catégorie d’OPC à actions japonaises en territoire positif.

Au niveau des pays émergents, les catégories d’OPC à actions d’Asie et d’Europe de l’Est ont réalisé des gains de cours sur fond de bons chiffres économiques dans plusieurs pays de ces régions. Une appréciation a également pu être constatée du côté de la catégorie d’OPC à actions d’Amérique latine.

Au cours du mois de janvier, les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital négatif.

Évolution des OPC à actions au mois de janvier 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

En Europe, la montée des anticipations d’inflation et les données de conjoncture favorables se sont traduites par une montée des rendements des obligations d’État et des obligations d’entreprises les moins risquées faisant supporter des pertes à la catégorie d’OPC à obligations libellées en euro.

Si une demande accrue a fait monter les cours des obligations d’État et d’entreprises américaines, la dépréciation de l’USD par rapport à l’EUR a plus que compensé ce mouvement de hausse de sorte que la catégorie d’OPC à obligations libellées en USD affiche une performance négative pour le mois sous revue.

La catégorie d’OPC à obligations émergentes a réalisé de légers gains de cours principalement sur base de mouvements de capitaux positifs, d’une réduction des primes de risque et de la légère hausse des prix de certaines matières premières.

Au cours du mois de janvier, les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à revenu fixe au mois de janvier 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant :

Évolution des OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de janvier 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC

Durant le mois de référence, les vingt-cinq organismes de placement collectif suivants ont été inscrits sur la liste officielle :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • ALBATROS PATRIMONIO SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • DUNAS CAPITAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • FFG, 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg
  • JYSKE SICAV, 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • KRUSE & BOCK KOMPASS STRATEGIE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
  • MAPFRE AM, 60, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • TARGET, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • UNIINSTITUTIONAL EM CORPORATE BONDS FLEXIBLE, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • VALOR, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • VB HEILBRONN VERMÖGENSMANDAT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
  • VERMÖGENSMANAGEMENT ANLAGESTRATEGIE DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • SEB CREDIT OPPORTUNITY, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald

3) FIS :

  • BAV RBI ALTERNATIVES LUX S.C.S., SICAV-FIS, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • CIVILITA SCS SICAV FIS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
  • JSS GLOBAL REAL ESTATE FUND FCP-SIF, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • MULTIBRAND SICAV-SIF, 25, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
  • NEXT ESTATE INCOME FUND III S.C.S., SICAV-SIF, 44, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • « PPSF («  »PMG PARTNERS SPECIAL FUNDS » »), 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg »
  • PRIVACCESS III, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • SWISS LIFE FUNDS (LUX) GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES UMBRELLA, SCS, SIF, 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

4) SICAR :

  • ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 7 SCA SICAR, 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg
  • ARCANO SPANISH OPPORTUNITY REAL ESTATE S.C.A., SICAR, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
  • ARCANO SPANISH OPPORTUNITY REAL ESTATE II S.C.A., SICAR, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
  • HEALTH FOR LIFE CAPITAL S.C.A. SICAR, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • OQUENDO III (SCA) SICAR, 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg

Les quarante-trois organismes de placement collectif suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • BRAUCO.INVEST, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
  • C-QUADRAT SMN SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • GLOBAL STRATEGY OP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • JULIET, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • MULTIPLE MANAGERS SICAV, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
  • OBERMAAT MULTI ASSET FONDS, 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
  • ODDO FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • PREMIUMMANDAT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
  • SC FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • SOP DEFENSIVEEQUITYSTRATEGIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • TOP TEN BALANCED, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • VOLKSBANK MÜLLHEIM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • GENERATIONS GLOBAL GROWTH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • RUBIN FONDS, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg

3) FIS :

  • ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-FIS, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • AMBER TRUST S.C.A., SICAF-SIF, 412F, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • BAYVK H1 LIGHTHOUSE FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • BLUEBAY FEEDER FUNDS, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
  • BLUEBAY SPECIALISED FUNDS, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
  • CREDO, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
  • DEDICATED MAP CHENAVARI CORPORATE CREDIT FUND, 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
  • DIAPASON FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • DIVERSIFIED STRATEGIES SPECIALISED INVESTMENT FUND, SIF, 412F, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • EDG KLIMASCHUTZFONDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
  • HAMBURG TRUST SICAV-FIS, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • IFORE SICAV-SIF S.C.A., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
  • IVALDI VANAHEIM SICAV-FIS, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • LGT (LUX) PEARL ILS FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • LGT (LUX) TOPAZ ILS FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • MENFI ASSETS FUND SICAV – SIF, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
  • NAGOYA CAPITAL S.A. – SICAV-SIF, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
  • PHAROS SICAV-SIF, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
  • QUAESTA CAPITAL UMBRELLA SICAV-SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • REAL ASSET INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA, SICAV-FIS, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • RSL INCOME FUND S.A., SICAV-SIF, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • UFENAU III GERMAN ASSET LIGHT S.C.A., SICAV-FIS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
  • VONTOBEL SICAV-SIF, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

4) SICAR :

  • BRU II VENTURE CAPITAL FUND, S.C.A., SICAR, 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg
  • GENESTA NORDIC BALTIC REAL ESTATE S.A R.L., SICAR, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
  • HELARB INVESTMENTS PARTNERS (SCA) SICAR, 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
  • INTERMEDIATE FINANCE EUROPE II SICAR, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
  • SCHWARZFIELD ENERGY FUND SCA SICAR, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

1 Les données statistiques des SICAR n’étant publiées que sur une base annuelle avant décembre 2016, le graphique reprend pour les mois précédents le nombre et les actifs nets des SICAR au 31 décembre 2015, se traduisant par des chiffres constants jusqu’en novembre 2016 pour ces véhicules.

2 Avant le 31 décembre 2016, les données statistiques pour les SICAR n’étaient publiées que sur base annuelle.